«Мрія» домовилась про реструктуризацію більшої частини забезпеченого боргу

Про це повідомив генеральний директор компанії Саймон Чернявський.

«Ми завершили реструктуризацію забезпеченої частини боргу. Зараз перебуваємо в зоні безпеки за цими кредитами», ― сказав він.

Так, загальний борг агрохолдингу становить $1,087 млрд, з яких $46 млн ― це  кредити на робочий капітал, $7 млн ― лізинг сільгосптехніки, $130 млн ― забезпечені кредити та $904 млн ― незабезпечені кредити.

Після реструктуризації сума забезпечених кредитів скоротиться до $62 млн, незабезпечених ― до $213 млн.

Чернявський зауважив, що досягти компромісу одо незабезпеченої частини боргу компанія планує до весни 2018 року.

Крім того, за його словами, $63 млн загального боргу вже списані.

«Ці 6% пішли з портфеля наших боргів. Це результат роботи нашої команди фінансистів і юристів», ― наголосив Чернявський.

Таким чином, сума боргового навантаження агрохолдингу після реструктуризації повинна скласти близько $330 млн.

Фіндиректор «Мрії» Тон Хулс зазначив, що забезпечені кредитори отримають індивідуальні для кожної умови реструктуризації, незабезпечені ― уніфіковані умови реструктуризації.

До того ж, близько $700 млн боргу буде конвертовано в акції, а кредитори стануть власниками холдингу.

В результаті реструктуризації зміниться його структура: буде створена холдингова компанія в Лондоні, субхолдингова і трейдингова компанії на Кіпрі, а кількість компаній в Україні скоротиться до 25.

Хулс додав, що агрохолдинг близький до завершення переговорів з «Альфа банком», який є забезпеченим кредитором і заборгованість перед якими становить $19 млн.

«Ми імплементували план реструктуризації в червні цього року. Наш кредит перед цим банком становить $19 млн, він на п'ять років. Кредит забезпечений двома об'єктами, які банк дав нам в лізинг. Через п'ять років, коли ми виплатимо борг, вони повернуть нам цей об'єкт», ― сказав фін директор «Мрії».

Нагадаємо, «Мрія» витратить на оновлення парку техніки $36,5 млн.