Агрохолдинг «Мрія » виплатила 15 млн дол. по кредитній лінії
Агрохолдинг «Мрія», відповідно до умов угоди, здійснив перший платіж у розмірі 15 млн доларів за кредитом на суму 25 млн доларів, який компанії вдалося залучити в червні 2015 року на фінансування операційної діяльності.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Сума погашення в розмірі 15 мільйонів доларів була узгоджена з кредиторами. Баланс в 10 млн доларів буде продовжений до 31 січня 2016 з можливістю пролонгації терміну повернення коштів до кінця лютого 2016 по додатковому узгодженню з кредиторами», — йдеться в повідомленні.
Крім того, «Мрія» вже почала експорт зерна, що знизило потребу в оборотному капіталі і погашення кредитної лінії може бути здійснено з вільного грошового потоку, що генерується від виручки.
«Компанія готова була розрахуватися по кредитній лінії в повному обсязі, виплативши одноразово всю суму — 25 млн доларів. Ми вдячні кредиторам за довіру — в очікуванні нової кредитної лінії на 2016 рік вони запропонували нам погасити тільки частину кредиту — 15 млн доларів. Решти коштів у розмірі 10 млн доларів буде достатньо, щоб покрити всі операційні потреби на період, поки компанія не притягне нові засоби», — повідомив Тон Хулс, фінансовий директор «Мрії».
Зараз Агрохолдинг «Мрія» знаходиться в процесі переговорів з кредиторами щодо реструктуризації боргового портфеля та отримання нової кредитної лінії на 2016 рік.
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)